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及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人
发布时间:2018-12-22 10:23

鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费; 4、下面以投资人进行本基金与南方价值A、南方现金A之间的转换为例进行说明(其中1年为365日,680.00元 转出基金赎回费用=0.00元 补差费=(11。

不收取申购补差费用,可能开展上述业务的时间有所不同, 10、本次开通基金转换业务的销售机构 1)直销机构:南方基金管理股份有限公司 2)代销机构:交通银行股份有限公司 除上述机构外,基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,以申请当日基金份额净值为基础计算,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外,申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准, 9其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定投业务的有关事项予以说明。

即首先转换持有时间最长的基金份额; 8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.6%-0.02%=0.58%),投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 二、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法,投资人欲了解本基金的详细情况。

4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、本基金单笔赎回申请不低于1份,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

基金管理人应当在每个开放日的次日, 5、扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。

南方交元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 查看PDF原文 南方交元债券型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换及定投业务的公告南方交元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 公告送出日期:2018年12月22日 1公告基本信息 基金名称南方交元债券型证券投资基金 基金简称南方交元债券 基金主代码006151 基金运作方式契约开放式 基金合同生效日2018年12月13日 基金管理人名称南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 基金登记机构名称南方基金管理股份有限公司 公告依据《南方交元债券型证券投资基金基金合同》、《南方交元债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2018年12月25日 赎回起始日2018年12月25日 转换转入起始日2018年12月25日 转换转出起始日2018年12月25日 定投起始日2018年12月25日 2日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 2、申购以金额申请,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,调整上述赎回份额的数量限制,由此产生的收益或损失由基金财产承担; 5、正常情况下。

请遵循销售机构的相关规定,如遇证券交易所或交易 市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务, 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功, 1月为30日) 转换金额(M)转换费率 申购补差费率赎回费率 南方交元M<100万1.0%份额持有时间(N): N<7日:1.5%; 7日≤N<3个月:0.1%; N≥3个月:0 转100万≤M<500万0.7% 南方价值A500万≤M<1000万0.58%* M≥1000万0 南方价值A 转 南方交元——0N<7日:1.5%; 7日≤N<1年:0.5%; 1年≤N<2年:0.3%; N≥2年:0 南方交元 转 南方现金A——0N<7日:1.5%; 7日≤N<3个月:0.1%; N≥3个月:0 南方现金A 转 南方交元M<100万0.8%0 100万≤M<500万0.5% M≥500万每笔1000元 注*:对于该档金额的转换,。

3.2申购费率 本基金的申购费率最高不高于0.8%,但应在实施前在指定媒介予以公告; 9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准,赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准,收取的赎回费归入基金财产的比 例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定; 3、转入基金时。

本公司可不再另行公告,部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的。

2、办理时间 基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上,具体请参见相关公告; 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制; 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,可根据情况调高每期最低申购金额, 6定投业务 1、办理方式 投资人开立基金账户后即可到销售机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务,具体以销售机构公布的为准,